南宁市西乡塘区远程办2016年部门决算公开
目 录
第一部分：南宁市西乡塘区远程办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区远程办2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区远程办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：南宁市西乡塘区远程办概况
一、主要职能
本单位承担西乡塘区党员干部现代远程教育和党员现代教育的管理领导，组织协调，统筹规划，检查评估，调查研究，服务领导，制度建设，设施建设，资源建设，教学管理，队伍建设等工作。
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区远程办。
第二部分：南宁市西乡塘区财政局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
70.70 |
一、一般公共服务支出 |
50.75 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
17.13 |
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.86 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
70.70 |
本年支出合计 |
71.73 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
1.11 |
年末结转与结余 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
71.81 |
支出总计 |
71.81 |
|
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
70.70 |
70.70 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
45.63 |
45.63 |
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.08 |
4.08 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
71.73 |
50.60 |
21.13 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.75 |
46.75 |
4.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
50.75 |
46.75 |
4.00 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
|
|
注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
70.70 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
50.75 |
50.75 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
70.70 |
本年支出合计 |
29 |
71.73 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1.11 |
年末结转和结余 |
30 |
0.08 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1.11 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.0 |
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
71.81 |
合计 |
34 |
71.81 |
||
注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
71.73 |
50.60 |
21.13 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.75 |
46.75 |
4.00 |
|
20132 |
组织事务 |
50.75 |
46.75 |
4.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
46.75 |
46.75 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
17.13 |
0.00 |
17.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
43.48 |
302 |
商品和服务支出 |
3.26 |
|
30101 |
基本工资 |
12.59 |
30201 |
办公费 |
1.90 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.28 |
30202 |
印刷费 |
0.40 |
|
30103 |
奖金 |
13.61 |
30207 |
邮电费 |
0.16 |
|
…… |
…… |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
…… |
…… |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
…… |
…… |
|
30228 |
工会经费 |
0.10 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.86 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
…… |
…… |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.86 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
47.34 |
公用经费合计 |
3.26 |
||
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。
（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
西乡塘区没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：南宁市西乡塘区远程办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计71.81万元。
1.财政拨款收入70.70万元，为西乡塘区财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余1.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计71.81万元。包括：
1.一般公共服务（类）50.75万元：主要用于工资福利支出、商品服务类支出、对个人和家庭辅助类支出、其他资本性支出。
2. 科学技术支出17.13万元：主要用于维修（护）费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3.住房保障支出（类）3.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.年末结转和结余0.08万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市西乡塘区远程办2016 年度一般公共预算支出 71.73万元，其中：基本支出50.60万元，项目支出21.13万元。
（一）基本支出主要用于：
1. 工资福利支出43.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。
2. 商品和服务支出3.26万元：主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费。
3. 对个人和家庭的补助3.86万元：主要用于住房公积金。
（二）项目支出主要用于：
1. 商品和服务支出9.93万元：主要用于印刷费、维修（护）费、培训费、委托业务费。
2. 其他资本性支出11.20万元：主要用于信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市西乡塘区远程办2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出50.60万元，其中：人员经费47.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出3.26万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加1.05万元，增长47.51%。主要原因是：用于举办培训班。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的7%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是为广大党员干部群众摄制电教片，为远程教育平台提供影片资源。西乡塘区远程办为圆满完成绩效目标，根据市组有关文件要求制定了详细的项目实施方案，通过严格选题、精心拍摄，摄制出两部党员干部电教片，其中《爱带来光明》、《“三高”农民梁洁言》分别获2016年全区优秀党员教育电视片先进经验类十佳作品奖及其他类优秀奖。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，保证了全区行政事业单位和社会团体财政票据的使用，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂公网安备 45010702000546号